共同基金是集合投資大眾的資金，在「經理與保管分開」的基礎上，交由證券投資信託公司（投信公司）管理投資，投資所得之盈虧分配予基金全體投資人。投信公司應在善盡善良管理人的職責下，以分散風險，確保基金安全，並積極追求長期之投資利得及收益安定，為投資人做最好的理財規劃。
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日盛日盛基金特色
選股含括台灣所有產業，可於經濟景氣良好時，精選市場需求趨勢向上，未來一年營收獲利呈正成長且管理效率佳的公司，並可全面掌握類股輪動的獲利契機。於經濟景氣降溫時，轉進防禦性大型龍頭股，有效控制投資風險。
簡介
選股含括台灣所有產業，可於經濟景氣良好時，精選市場需求趨勢向上，未來一年營收獲利呈正成長且管理效率佳的公司，並可全面掌握類股輪動的獲利契機。於經濟景氣降溫時，轉進防禦性大型龍頭股，有效控制投資風險。
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| 成立日期 | 86年4月7日 |
| 核准文號 | 86年2月25日〈86〉台財證〈四〉第14668號函核准 |
| 基金種類 | 開放式股票型 |
| 核准發行額度 | 新台幣100億元 |
| 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債〈包括可轉換公司債〉、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。 |
| 配息政策 | 每單位可分配收益於會計年度結束日低於五角時，不予分配；超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。 |
| 經理人 | 鄭智文
■台大財務金融所碩士
■日盛投信基金管理部主管
■日盛精選五虎基金經理人
■群益證券總經理室資深副總裁
■群益投顧資產管理部協理
■蘇黎世投資研究部協理
■群益投信資產管理部經理
■復華投信投資研究處協理
■群益投信研究分析部研究員 |
| 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元
（新台幣） | | 經理費率 | 每年
1.6%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年0.15%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 | 遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
| 投資金額 |
持有一年
以下 | 持有一
至二年 | 持有二
至三年 |
持有三年
以上 |
|
100萬元以下 |
1.5% |
1.0% |
0.5% |
0 |
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100(含)~
1000萬元 |
1.0% |
0.5% |
0 |
0 |
|
1000(含)
萬元以上 |
0.5% |
0 |
0 |
0 | |
| 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
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日盛上選基金特色
看準台灣產業競爭利基早已從技術密集轉型至資金密集，唯有中上游利基公司具有集資與技術之實力，並展現長期穩健成長的能力。故本基金首創精準鎖定台灣具國際競爭力的中上游產業，如原物料、電子、機電等關鍵性零組件個股，為核心投資組合。
簡介 |
| 成立日期 | 86年12月27日 |
| 核准文號 | 86年10月27日〈86〉台財證〈四〉第68672號函核准 |
| 基金種類 | 開放式股票型 |
| 核准發行額度 | 新台幣80億元 |
| 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。 |
| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
| 經理人 | 李佳欣
■中山大學企業管理碩士
■華頓投信協理
■倍利證券自營部研究部經理
■台塑關係企業總管理處專案 |
| 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年
1.6%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年0.15%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 | 遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
| 投資金額 |
最高銷售費率 |
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100萬元以下 |
1.5% |
|
100(含)~1000萬元 |
1.0% |
|
1000(含)萬元以上 |
0.5% | |
| 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 華南商業銀行 |
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日盛小而美基金特色
高度鎖定股本50億元以下的高成長中小型股，採取主動積極的操作模式，持續尋找核心產品高度成長，且技術門檻進入障礙高的優質成長潛力股。由於中小股為歷代股王搖籃，股價極具爆發力，本基金最適合追求業績高度成長的投資人，投資風險偏高，故本基金相當著重個股財務分析與業績掌握能力。
簡介 |
| 成立日期 | 87年7月30日 |
| 核准文號 | 87年6月8日〈87〉台財證〈四〉第45937號函核准 |
| 基金種類 | 開放式股票型 |
| 核准發行額度 | 新台幣100億元 |
| 投資標的 |
中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十
〈含〉以上投資於實收資本額新台幣五十億元〈含〉以下之上市、上櫃股票為主。 |
| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
| 經理人 |
周榮正
■交通大學交通管理研究所碩士
■保德信投信國內投資組副理(分析師)
■保德信投信 - 保德信台商全方位基金經理人
■安泰人壽投資部研究員
■德信投信研究員 |
| 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年
1.6%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年0.15%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 | 遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
| 投資金額 |
最高銷售費率 | |
100萬元以下 |
1.5% |
|
100(含)~1000萬元 |
1.0% |
| 1000(含)萬元以上 |
0.5% | |
| 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 台灣中小企業銀行信託部 |
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日盛精選五虎基金特色
投資於國內五大類股、塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業及金融保險類股，以兼顧台灣主要產業獲利成長的投資契機。投資單一類股最高持股比重不超過基金淨值的五成，五大類股持股則不得低於基金淨值的七成。
簡介 |
| 成立日期 |
88年11月17日 |
| 核准文號 |
88年10月7日〈88〉台財證〈四〉第84889號函核准 |
| 基金種類 |
開放式股票型 |
| 核准發行額度 |
新台幣100億元 |
| 投資標的 |
中華民國境內之上市及上櫃股票，承銷股票、公司債〈包括可轉換公司債〉、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及其他經證期會核准交易之證券相關商品。原則上，本基金於成立六個月後，投資於塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業及金融保險類股上市及上櫃股票之總額不得低於淨資產價值百分之七十；另在正常情況下，本基金於成立六個月後，投資於上述單一類股總額不得超過淨資產價值之百分之五十。 |
| 配息政策 |
本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
| 經理人 |
鄭智文
■台大財務金融所碩士
■日盛投信基金管理部主管
■日盛精選五虎基金經理人
■群益證券總經理室資深副總裁
■群益投顧資產管理部協理
■蘇黎世投資研究部協理
■群益投信資產管理部經理
■復華投信投資研究處協理
■群益投信研究分析部研究員 |
| 最低申購金額 |
單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 |
每年
1.6%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 保管費率 |
每年0.15%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 |
遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
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投資金額 |
最高銷售費率 |
|
100萬元以下 |
1.5% |
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100(含)~1000萬元 |
1.0% |
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1000(含)萬元以上 |
0.5% |
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| 經理機構 |
日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 |
中國信託商業銀行
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日盛高科技基金特色
資訊產業仍是台灣產業發展的重心，在全球市場中具高度競爭力，商機與前景無限。本基金以鎖定國內電子產業或轉投資高科技產業公司的股票為核心持股，持股不得低於基金淨值的七成。主要希望掌握台灣資訊產業中尚未發掘的優質潛力股，或在該產業中技術研發能力領先與生產成本低廉優勢之產業龍頭股，股價漲升契機。
簡介 |
| 成立日期 | 89年4月25日 |
| 核准文號 | 89年3月15日〈89〉台財政〈四〉第21731號函核准 |
| 基金種類 | 開放式股票型 |
| 核准發行額度 | 新台幣100億元 |
| 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立六個月後，投資於電子類股之上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 |
| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。
| | 經理人 | 周榮正
■ 國立成功大學交管所
■保德信投信國內投資組副理(分析師)
■保德信投信 - 保德信台商全方位基金經理人
■安泰人壽投資部研究員
■德信投信研究員 | | 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元
（新台幣） | | 經理費率 | 每年
1.6%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年0.15%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 | 遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
| 投資金額 |
最高銷售費率 | |
100萬元以下 |
1.5% |
|
100(含)~1000萬元 |
1.0% |
| 1000(含)萬元以上 |
0.5% | |
| 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 台灣銀行信託部 |
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日盛新台商基金
主要投資於外銷成長、中國收成及三通受惠三大族群，所衍生出來的投資標的，分布於各個產業中，打破產業區隔，因此投資範圍更深更廣，在基金的操作上相對更有彈性，也更能依環境與市場變化，挑選股最佳受惠的族群與個股，是一檔新思維的全方位中概基金。
簡介
| 成立日期 | 92年5月12日 |
| 核准文號 | 92年4月11日〈92〉台財政〈四〉第0920110417號函核准 |
| 基金種類 | 開放式股票型一般類 |
| 核准發行額度 | 新台幣50億元 |
| 投資標的 |
中華民國境內之上市及上櫃股票（含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第二十二條第三項規定公開招募之股票）、 承銷股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、政府公債、公司債（含可轉換公司債、上市或上櫃之次順位公司債）、上市債券換股權利證書、金融債券（含上市或上櫃之次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 |
| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。
| | 經理人 | 陳偉康
■政治大學企業管理研究所碩士
■日盛投信日盛全球債券基金經理人
■日盛投信資深研究人員
■金華信銀證券-研究部襄理
■群益投信-投資研究部研究員 |
| 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年1.6%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 保管費率 | 每年0.15%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 | 遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
| 投資金額 |
最高銷售費率 |
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100萬元以下 | 1.5% |
|
100(含)~1000萬元 |
1.0% | |
1000(含)萬元以上 | 0.5% |
| | 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
日盛美亞高科技基金特色
主要資金投資於美國、日本、南韓、香港、新加坡、泰國之股票或債券，但在香港集中交易市場由大陸地區政府、公司發行者除外。正常情況下，投資於前述任一國家之股票總額不得低於本基金淨資產價值之百分之五。投資標的以資訊產業、航太、生化等尖端科技，搭上美亞科技成長火車。由於投資範圍涵蓋六國，充份達到區域經濟發展之風險分散目標。
簡介 |
| 成立日期 | 89年6月30日 |
| 核准文號 | 89年5月16日〈89〉台財證〈四〉第41925號函核准 |
| 基金種類 | 開放式股票型 |
| 核准發行額度 | 新台幣30億元 |
| 投資標的 |
１、投資於外國之上市及上櫃公司股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准交易之證券相關商品。
２、投資之外國有價證券，以在美國、日本、韓國、新加坡、香港、泰國等國證券集中交易市場及美國店頭市場交易之股票或債券。
３、投資之股票，以從事或轉投資於通訊、資訊、電子商務、網際網路、電腦軟體、消費性電子、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治等重要科技事業之外國(跨國)公司所發行之上市及上櫃股票為主。 |
| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。
| | 經理人 |
許倍禎
■南加州大學公共管理學研究所
■日盛投信 - 策略投資部主管
■華南永昌投信 資深協理
■建弘投信 新金融商品處產品開發協理
■保德信投信 分析師 |
| 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年1.75%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 保管費率 | 每年0.24%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 | 遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
| 投資金額 |
最高銷售費率 | |
100萬元以下 | 1.5% |
| 100(含)~1000萬元 |
1.0% | |
1000(含)萬元以上 | 0.5% |
| | 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
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| 成立日期 |
95年10月4日 |
| 核准文號 | 95年9月11日金管證四字第0950139617號函核准 |
| 基金種類 | 開放式海外股票型 |
| 核准發行額度 | 新台幣50億元 |
| 投資標的 | 本基金投資於日本之有價證券及中華民國境內之公債、可交換公債、公司債(含次順位公司債)、可交換公司債、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並應依下列規範進行投資：
（一）本基金投資之日本有價證券，以在日本之證券集中交易市場或經金管會核准之日本店頭市場(JASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金(ETF，Exchange
Traded Fund))、基金股份、投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)、不動產投資信託受益證券與不動產資產信託受益證券或符合金管會規定之信用評等等級，於日本交易並由國家或機構所保證或發行之債券。
（二）原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於日本有價證券總額，不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五；而投資於日本之上市或上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證之總額，原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。
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| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。
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| 經理人 | 經理人
許玉蕙
■政治大學風險管理與保險所碩士
■日盛投信策略投資處研究員
■日盛證券新金融商品處專案襄理
■富邦人壽商品開發部商品設計組 |
| 最低申購金額 | 最低申購金額
單筆申購：10,000元（新台幣）；
定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年1.80%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 保管費率 | 每年0.26%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 | 遞延銷售手續費率（贖回時視持有期間長短計算）
| 投資金額 |
最高銷售費率 | |
100萬元以下 | 1.5% |
| 100(含)~1000萬元 |
1.0% | |
1000(含)萬元以上 | 0.5% |
|
| 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 |
華南商業銀行 |
