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| | 日盛策略平衡基金
提供投資人一種另類的投資選擇，該基金由多重投資策略所組成，涵蓋市場中立策略、買進乖離策略等五大策略。不同於一般股債配置的基金，日盛策略平衡基金是配置於不同的投資策略為主，目的為了達成絕對報酬為目標，同時兼顧淨值穩定成長，將報酬的波動降至一可接受的水準之內。基金的績效表現與股票或債券市場無明顯相關，不論市場多頭或者空頭，皆以基金報酬穩定成長為目標。 |
簡介
| 成立日期 | 93年6月21日 |
| 核准文號 | 93年5月5日〈93〉台財證〈四〉第0930116522號函核准 |
| 基金種類 | 開放式平衡型 |
| 核准發行額度 | 新台幣150億元 |
| 投資標的 |
基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換、可交換公司債及上市或上櫃之之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)、經財政部核准於國內募募集發行之國外金融組織債券、經證期會核准或申報生效金融資產證券化條例公開招募募之受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。成立日起三個月後，投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書及台灣存託憑證之總額，每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 |
| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
| 經理人 | 黃昭華
■ 輔仁大學企業管理學系
■ 日盛證券 自營處 | | 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年
1.2%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年0.12%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 |
| 投資金額 | 最高銷售費率 |
| 100萬元以下 | 1.5% |
| 100(含)~1000萬元 | 1.0% |
| 1000(含)萬元以上 | 0.5% |
| | 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 保管機構：
第一商業銀行 | | |
| 日盛富利平衡基金
採用MCP計量模型的市場中立策略。計量模型的優點乃利用電腦模型、統計分析和客觀的財務及股價數據來做交易判斷，排除人為主觀判斷易受外界雜訊干擾的缺點，並同時衡量Return
和Risk，且分析的深廣度與效率亦較佳。而成功的計量模型不僅可提供基金操作穩定的績效來源(Consistency)，且市場中立策略的優點則在於投資組合淨值的變化，可以不受大盤系統性風險的影響(Correlation)，在漲漲跌跌的盤勢當中，淬取出真正屬於上市公司的價值，創造出具有2R2C特性的產品。
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| 成立日期 | 92年7月17日 |
| 核准文號 | 92年4月21日〈92〉台財證〈四〉第09200110449號函核准 |
| 基金種類 | 開放式平衡型 |
| 核准發行額度 | 新台幣50億元 |
| 投資標的 |
中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。1.原則上，本基金自成立日起，投資於政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券，每季平均不得低於本基金淨資產價值之10%，且不得超過本基金淨資產價值之70%。2.本基金自成立日起三個月，除本信託契約終止前一個月外，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券，不得低於本基金淨資產價值之70%。 |
| 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
| 經理人 | 鐘巧玲
■國立中山大學
財務管理碩士
■日盛投信策略投資部研究員 | | 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年
1.2%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年0.12%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） |
| 銷售費用 |
| 投資金額 | 最高銷售費率 |
| 100萬元以下 | 1.5% |
| 100(含)~1000萬元 | 1.0% |
| 1000(含)萬元以上 | 0.5% |
| | 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 保管機構：
彰化商業銀行 | | |
日盛富盛平衡基金
強調團隊股票部位主動管理之優勢，惟台股每年高低點震盪平均都超過千點，為降低基金淨值之波動性，股票季平均多頭持股比重不超過2成，逢股市多頭不振時可將持股降至每季平均10%之低持股，或將資金移往債券部位、衍生性商品進行避險或套利以賺取絕對報酬為基金操作目標。 |
| 成立日期 | 93年2月17日 |
| 核准文號 | 92年11月26日〈92〉台財證〈四〉第0920155155743號函核准 |
| 基金種類 | 開放式平衡型 |
| 核准發行額度 | 新台幣100億元 |
| 投資標的 |
中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。每季平均不得低於本基金淨資產價值之10%，且不得超過本
基金淨資產價值之70%。 | | 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
| 經理人 | 李隆
■淡江大學國際貿易系
■研究分析部主管
■日盛小而美基金經理人
■日盛投信研究員
■日盛證券研究處研究員
■信宏證券研究員 |
| 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年
0.6%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年
0.12%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 銷售費用 |
| 投資金額 | 最高銷售費率 |
| 100萬元以下 | 1.5% |
| 100(含)~1000萬元 | 1.0% |
| 1000(含)萬元以上 | 0.5% |
| | 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 保管機構：
華南商業銀行 | |
日盛全球平衡基金
更具效率的大盤指標(Benchmark)，讓投資品質再上層樓有別於一般全球平衡基金慣用JPM
GBI全球債券指數做為債券部位之大盤指標，日盛全球平衡基金債券部位之Benchmark特別調整為：50% JPM US Gvt Bond +50% JPM
EMU Gvt Bond，以剔除日本市場，獲取更高信用評等，確保投資品質更有保障。完整日盛全球平衡基金之大盤指標：60%JP Morgan 美歐公債指數 +
20% MSCI全球指數 +15% JP Morgan亞洲債券指數 |
| 成立日期 | 93年4月12日 |
| 核准文號 | 93年4月12日〈93〉台財政〈四〉第0930113955號函核准 |
| 基金種類 | 開放式平衡型海外類 |
| 核准發行額度 | 新台幣80億元 |
| 投資標的 |
一、中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債〈含可轉換公司債及上市或上櫃之次順位公司債〉、金融債券〈含上市或上櫃之次順位金融債券〉、經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券、經證期會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。
二、美國、加拿大、巴西、墨西哥、德國、法國、英國、愛爾蘭、荷蘭、盧森堡、比利時、奧地利、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、西班牙、義大利、葡萄牙、瑞士、希臘、俄國、波蘭、日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度、紐西蘭、澳大利亞、南非等國證券集中交易市場或經證期會核准之上述各國之店頭市場交易之股票、存託憑證、指數股票型基金（ETFs，Exchange
Traded Funds），或符合下列任一信用評等規定，由國家或機構所保證或發行之債券，並應符合證期會之限制或禁止規定。
三、前述有關每季平均之規定，係指本基金於每年度三、六、九、十二月終了之日，依該季每一營業日持有該等有價證券之總額佔本基金淨資產價值之比例總數，除以該季之營業總天數所得平均比例。基金成立如未滿三個月，則不受上述投資比例限制。
1.經Standard
& Poor's Corporation評定，債務發行評等達BBB級(含)以上。
2、經Moody's Investors Service評定，債務發行評等達Baa2級(含)以上。
3、經Fitch
Ratings Ltd.評定，債務發行評等達BBB級(含)以上。 | | 配息政策 | 本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
| 經理人 | 陳舜津
■University
of Warwick , UK MSc in Economics and Finance
■英國華威大學 經濟財務碩士
■富鼎投信投資研究處投資組副理
■日盛證券研究處高級研究員
■富邦投顧研發部研究員
■菁英投顧研究部研究員 |
| 最低申購金額 | 單筆申購：10,000元（新台幣）；定時定額申購：3,000元（新台幣） |
| 經理費率 | 每年
1.5%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 保管費率 | 每年
0.26%（由淨值中扣除，投資人無需另外支付） | | 銷售費用 |
| 投資金額 | 最高銷售費率 |
| 100萬元以下 | 1.5% |
| 100(含)~1000萬元 | 1.0% |
| 1000(含)萬元以上 | 0.5% |
| | 經理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 |
| 保管機構 | 保管機構：
彰化商業銀行 | |
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