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外匯活期存款業務
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存款存入之方式
- 以各種外匯所得存入者：
例如：出口外匯所得匯入匯款外幣貸款外幣票據外幣現鈔等。
- 以新台幣結購外匯存入者：
應依中央銀行所定「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理。
存款提領之方式
- 提領外匯：
例如：轉匯他行、兌換其他幣別、提領外幣現鈔、旅行支票、償還外幣貸款等。
- 提領並結售為新台幣：
應依中央銀行所定「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理。
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外匯定期存款業務
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存款存入之方式
- 以各種外匯所得存入者：
例如：出口外匯所得匯入匯款外幣貸款外幣票據外幣現鈔等。
- 以新台幣結購外匯存入者：
應依中央銀行所定「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理。
存款提領之方式
- 提領外匯：
例如：轉匯他行、兌換其他幣別、提領外幣現鈔、旅行支票、償還外幣貸款等。
- 提領並結售為新台幣：
應依中央銀行所定「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理。
定期存款自動轉期
- 方式：
分為本金及利息於到期日一併轉期，本金於到期日轉期而利息於本金轉期時，轉入相同戶名幣別之外匯活期存款帳戶二種。
- 次數不限，期間與原存期限應相同為原則。
- 存款利率以原存款到期日之前一營業日本行相當存期之牌告利率計息。
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